Consultoria, serviços bancários, acompanhamentos, cobrança, negociação com clientes e fornecedores, etc.

Principais atuações:

• Acesso às contas bancárias para obtenção de extratos, bem como o agendamento de pagamentos;
• Agendamento eletrônico para realização de pagamentos de obrigações, de acordo com a programação previamente definida, seja manualmente pelo internet banking ou arquivos CNABB;
• Baixa diária de títulos pagos e recebidos com base na documentação fornecida; 
• Conciliação bancária entre o extrato bancário e relatórios financeiros; 
• Acompanhamento de saldos financeiros, contas a receber e a pagar, adiantamentos de clientes e fornecedores;
• Acompanhamento de fechamentos de câmbios junto com as instituições financeiras e corretoras;
• Regularização de adiantamentos e acertos de contas com funcionários, clientes e fornecedores;
• Cobrança ou busca de entendimento, negociação comercial, com clientes e fornecedores.